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易方达富华纯债C - 基金主页(代码:000833)

今天最新净值 1.0217 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1087
  • 成立日期:2017-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4694亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:石大怿 梁莹 藏海涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.11% -0.12% 0.30% 1.45% 4.26% 7.07% 10.86% 11.35%
同类排名 1006/3093 1793/3177 2241/3140 1325/3059 991/2721 950/2345 1097/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-10 2024-01-10 2024-01-11 分红 每份派现金0.0065元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-18 分红 每份派现金0.0065元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0110元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-13 分红 每份派现金0.0090元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 分红 每份派现金0.0110元
易方达富华纯债C基金动态
易方达富华纯债C(000833)基金档案
基金代码 000833 基金简称 易方达富华纯债债券C 基金全称
发行日期 2017-06-13~2017-06-14 成立日期 2017-06-15 基金类型
基金经理 石大怿 梁莹 藏海涛 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 2.4694亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率