| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.32% | -0.20% | 0.53% | 1.64% | 1.85% | 3.29% | 6.47% | 25.63% |
| 同类排名 | 507/3093 | 2665/3177 | 664/3140 | 817/3059 | 2622/2721 | 2262/2345 | 1922/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0073元 |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 分红 | 每份派现金0.0072元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0074元 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
| 摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
| 摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
| 摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |
