收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.31% | 1.44% | 4.30% | -2.02% | -26.28% | -22.59% | -31.03% | 79.43% |
同类排名 | 1747/2318 | 1058/2327 | 1565/2327 | 1528/2310 | 2045/2209 | 1624/2082 | 1557/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1230元 |
2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.1040元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.2140元 |
2016-12-27 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 分红 | 每份派现金0.2740元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 4.74% | -1.42% |
605296 | 神农集团 | 0.0000 | 5.04% | 0.79% |
002100 | 天康生物 | 0.0000 | 6.02% | -1.24% |
002840 | 华统股份 | 0.0000 | 5.97% | 0.14% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 6.07% | 1.87% |
002567 | 唐人神 | 0.0000 | 5.23% | -1.28% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 4.23% | -0.23% |
300761 | 立华股份 | 0.0000 | 5.70% | -0.34% |
300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 4.14% | -1.56% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 4.22% | -1.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9270 | 1.42% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0078 | 0.36% |
国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0036 | 0.36% |
国投资源LOF | 1.4780 | 0.34% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8930 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9748 | 0.28% |
国投瑞银行业睿选混合C | 0.9685 | 0.27% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8812 | 0.27% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0982 | 0.26% |
国投瑞利LOF | 2.3520 | 0.26% |