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嘉实新收益混合 - 基金主页(代码:000870)

今天最新净值 1.1600 0.0040 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1027 0.0097 0.8907%
  • 累计净值:1.4730
  • 成立日期:2014-12-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:23.066亿份
  • 最近份额:2.2928亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:胡涛 王凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.15% 6.72% 9.85% -2.85% -26.86% -34.20% -43.22% 45.46%
同类排名 1937/2318 48/2327 657/2327 1623/2310 2062/2209 1952/2082 1807/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-30 分红 每份派现金0.3134元
嘉实新收益混合基金动态
嘉实新收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 8.8400 6.84% 0.41%
600809 山西汾酒 10.1900 6.70% -0.47%
300347 泰格医药 19.3900 5.72% 2.63%
300395 菲利华 0.0000 5.00% 1.07%
603127 昭衍新药 33.6100 5.00% 0.98%
300015 爱尔眼科 79.1800 4.62% 0.39%
300763 锦浪科技 14.6300 4.26% 3.47%
300496 中科创达 0.0000 4.05% 2.30%
300357 我武生物 0.0000 3.90% 0.35%
600563 法拉电子 0.0000 3.88% 0.63%
嘉实新收益混合(000870)基金档案
基金代码 000870 基金简称 嘉实新收益 基金全称 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-11-17 成立日期 2014-12-10 基金类型
基金经理 胡涛 王凯 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 2.2928亿 成立份额 23.066亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%