| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-22 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 2016-10-27 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-04-14 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 61.6900 | 2.55% | -0.75% |
| 002521 | 齐峰新材 | 15.0000 | 0.87% | -1.29% |
| 000089 | 深圳机场 | 14.0000 | 0.66% | -0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根研究驱动C | 0.9126 | 2.60% |
| 摩根研究驱动A | 0.9411 | 2.59% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1847 | 2.59% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2215 | 2.59% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8267 | 2.30% |
| MSCIAETF | 1.0482 | 1.96% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8654 | 1.85% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8621 | 1.83% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2038 | 1.71% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1910 | 1.71% |
