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中加纯债分级债券A - 基金主页(代码:000914)

今天最新净值 1.0674 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6399
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.732亿份
  • 最近份额:84.6579亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:闫沛贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% -0.08% 0.57% 1.83% 5.64% 9.81% 15.75% 57.79%
同类排名 494/3093 1226/3177 533/3140 478/3059 204/2721 123/2345 122/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.0500元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 分红 每份派现金0.0490元
2020-04-27 2020-04-27 2020-04-28 分红 每份派现金0.0500元
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 分红 每份派现金0.0100元
中加纯债分级债券A基金动态
中加纯债分级债券A(000914)基金档案
基金代码 000914 基金简称 纯债A 基金全称 中加纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-12-11 成立日期 2014-12-17 基金类型
基金经理 闫沛贤 基金托管人 广州农商行 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 84.6579亿 成立份额 5.732亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%