| 基金代码 | 000919 | 基金简称 | 嘉实机构快线货币C | 基金全称 | 嘉实机构快线货币市场基金 |
| 发行日期 | 2015-06-23~2015-06-23 | 成立日期 | 2015-06-25 | 基金类型 | 货币型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 嘉实基金 | |
| 最近资产 | 96.81亿元 | 最近份额 | 48.4415亿份 | 成立份额 | 2.303亿份 |
| 管理费率 | 0.18% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票A | 3.0117 | 1.79% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.0746 | 1.51% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.0723 | 1.51% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7946 | 1.43% |
| 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7928 | 1.43% |
| 稀有金属 | 0.5095 | 1.39% |
| 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5376 | 1.34% |
