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宝盈先进制造混合 - 基金主页(代码:000924)

今天最新净值 1.7290 0.0110 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6841 0.0111 0.6646%
  • 累计净值:2.0410
  • 成立日期:2014-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.571亿份
  • 最近份额:3.3108亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.64% 4.72% 11.69% -5.16% -21.84% -37.49% -25.31% 119.13%
同类排名 1988/2318 162/2327 449/2327 1855/2310 1803/2209 2006/2082 1358/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 分红 每份派现金0.0740元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 分红 每份派现金0.0740元
2019-08-29 2019-08-29 2019-08-30 分红 每份派现金0.0570元
2019-05-30 2019-05-30 2019-05-31 分红 每份派现金0.0520元
2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 分红 每份派现金0.0550元
宝盈先进制造混合基金动态
宝盈先进制造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 26.5500 7.93% 0.73%
300174 元力股份 224.8000 7.61% 4.26%
002920 德赛西威 25.2900 4.49% -1.18%
002050 三花智控 184.9800 4.32% -1.17%
002472 双环传动 133.9800 4.26% 0.22%
001270 铖昌科技 0.0000 3.28% 0.28%
601100 恒立液压 0.0000 3.16% -0.48%
688108 赛诺医疗 0.0000 3.11% 1.55%
300842 帝科股份 0.0000 3.07% 0.28%
300037 新宙邦 0.0000 3.05% 1.18%
宝盈先进制造混合(000924)基金档案
基金代码 000924 基金简称 宝盈先进 基金全称 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-01 成立日期 2014-12-17 基金类型
基金经理 张仲维 李进 侯嘉敏 朱凯 基金托管人 建设银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 最近份额 3.3108亿 成立份额 42.571亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%