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国泰睿吉灵活配置混合C - 基金主页(代码:000954)

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今天最新净值 0.9240 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2250
成立日期：2015-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.6901亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：戴计辉

国泰睿吉灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-13	2022-01-13	2022-01-14	分红	每份派现金0.0570元
2021-04-08	2021-04-08	2021-04-09	分红	每份派现金0.0559元
2020-10-16	2020-10-16	2020-10-19	分红	每份派现金0.0769元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-11	分红	每份派现金0.1110元

国泰睿吉灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605377	华旺科技	2.2100	1.82%	-0.79%
688036	传音控股	0.3000	1.60%	-10.88%
600511	国药股份	0.9200	1.13%	0.55%
601658	邮储银行	5.9500	1.09%	0.62%
688169	石头科技	0.1000	1.09%	-2.81%
000333	美的集团	0.5200	1.07%	0.50%
601058	赛轮轮胎	1.8500	0.86%	-2.20%
603308	应流股份	1.6400	0.85%	5.01%
000603	盛达资源	1.4600	0.78%	-1.66%
601398	工商银行	4.4900	0.78%	0.37%

国泰睿吉灵活配置混合C(000954)基金档案

基金代码	000954	基金简称	国泰睿吉C	基金全称
发行日期	2015-04-13~2015-04-20	成立日期	2015-04-22	基金类型
基金经理	戴计辉	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	4.6901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交运ETF	0.8914	1.53%
国泰医药健康股票A	0.7816	1.49%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	0.9360	1.42%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	0.9351	1.41%
国泰创新医疗混合发起A	0.8045	1.31%
国泰创新医疗混合发起C	0.8026	1.31%
创新药HK	0.4687	1.23%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	1.16%
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	1.14%
港股国企ETF	1.1098	1.13%