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前海开源大安全混合 - 基金主页(代码:000969)

今天最新净值 1.5970 0.0040 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5730 0.0120 0.7716%
  • 累计净值:1.5970
  • 成立日期:2015-02-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.702亿份
  • 最近份额:0.6759亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:谢屹 董治国 刘宏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.70% -3.15% 8.05% 4.58% -8.69% -16.08% -15.05% 59.70%
同类排名 382/2318 2298/2327 915/2327 405/2310 887/2209 1306/2082 1022/1906 -
前海开源大安全混合基金动态
前海开源大安全混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603668 天马科技 0.0000 8.73% -0.81%
300033 同花顺 0.0000 6.38% 2.89%
601666 平煤股份 0.0000 6.12% 0.41%
002011 盾安环境 0.0000 5.69% 1.92%
601699 潞安环能 0.0000 5.33% 0.00%
600546 山煤国际 0.0000 5.04% 0.12%
600066 宇通客车 44.3200 4.94% 0.21%
600256 广汇能源 0.0000 4.91% -1.10%
600845 宝信软件 0.0000 4.45% 2.31%
603088 宁波精达 0.0000 3.99% 4.71%
前海开源大安全混合(000969)基金档案
基金代码 000969 基金简称 前海大安全 基金全称 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-15~2015-02-04 成立日期 2015-02-06 基金类型
基金经理 谢屹 董治国 刘宏 基金托管人 建设银行 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.6759亿 成立份额 24.702亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%