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南方双元C - 基金主页(代码:000998)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1470 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1572 0.0000 0.0000%

累计净值：1.1730
成立日期：2015-02-10
基金类型：
成立份额：13.434亿份
最近份额：10.0958亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：刘建岩杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-	0.88%	1.41%	1.68%	-9.18%	-5.44%	17.61%
同类排名	1194/3093	434/3177	134/3140	1447/3059	2641/2721	2341/2345	2031/2038	-

南方双元C 分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-01-29	2016-01-29	2016-02-01	分红	每份派现金0.0180元
2015-10-26	2015-10-26	2015-10-27	分红	每份派现金0.0080元

南方双元C 重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	19.8700	2.01%	0.00%

南方双元C (000998)基金档案

基金代码	000998	基金简称	南方双元C	基金全称	南方双元债券型证券投资基金
发行日期	2015-01-20~2015-02-06	成立日期	2015-02-10	基金类型
基金经理	刘建岩杜才超	基金托管人	交通银行	基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	10.0958亿	成立份额	13.434亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联基金	0.8018	3.30%
南方信息创新混合A	1.2776	1.86%
南方信息创新混合C	1.2293	1.86%
南方碳中和股票发起A	0.7511	1.49%
南方碳中和股票发起C	0.7467	1.48%
南方新兴混合	1.1060	1.28%
南方驱动混合	2.5130	1.13%
南方ESG股票A	1.0524	1.10%
南方ESG股票C	1.0253	1.09%
南方新能源产业趋势混合A	0.5718	0.94%