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前海开源国家比较优势混合 - 基金主页(代码:001102)

今天最新净值 3.7170 -0.0480 -1.2700% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 3.6045 -0.1125 -3.0269% 2021-04-12 14:15:01
  • 累计净值:3.7170
  • 成立日期:2015-05-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.8294亿
  • 最近资产:49.04亿元
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:曲扬
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.73% -3.43% 2.45% -10.88% 82.21% 134.81% 171.71% 271.70%
同类排名 3079/4407 4621/4914 1966/4755 3744/4438 87/3428 68/2915 30/2553 -
前海开源国家比较优势混合(001102)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 3.7170 -1.2700%
2021-04-08 3.7650 0.5600%
2021-04-07 3.7440 -1.4500%
2021-04-06 3.7990 -1.3000%
2021-04-02 3.8490 1.3200%
2021-04-01 3.7990 2.2300%
前海开源国家比较优势混合基金动态
前海开源国家比较优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 9.73% 0.6442%
600519 贵州茅台 0.0000 9.73% -0.7564%
601888 中国中免 0.0000 9.64% -3.1200%
300677 英科医疗 0.0000 9.28% -13.4550%
000858 五 粮 液 0.0000 8.14% -1.6924%
600436 片仔癀 0.0000 8.12% -4.8851%
000860 顺鑫农业 0.0000 8.02% -1.7892%
300760 迈瑞医疗 0.0000 5.60% -2.5087%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.23% -3.9978%
000661 长春高新 0.0000 5.18% -2.3610%
前海开源国家比较优势混合(001102)基金档案
基金代码 001102 基金简称 前海国优 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-05-06 成立日期 2015-05-08 基金类型 混合型
基金经理 曲扬 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 49.04亿元 最近份额 15.8294亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.8760 1.7400%
中航军工 0.9420 1.5100%
前海中证军工A 1.8030 0.9500%
前海开源黄金ETF联接 0.9389 0.2500%
前海金银A 1.2290 0.2400%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.0350 0.2000%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.0240 0.2000%
前海开源景鑫混合A 1.7807 0.0900%
前海开源景鑫混合C 1.7724 0.0900%
前海开源3-5年国开债A 1.0153 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%