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华安新丝路主题股票 - 基金主页(代码:001104)

今天最新净值 1.4160 0.0110 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4354 -0.0076 -0.5301%
  • 累计净值:1.5250
  • 成立日期:2015-04-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:78.228亿份
  • 最近份额:4.2508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:王春 谢昌旭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.16% 2.91% 15.31% -4.19% -15.96% -24.44% -40.40% 48.18%
同类排名 679/950 330/956 127/954 641/943 428/859 591/746 498/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 分红 每份派现金0.1091元
华安新丝路主题股票基金动态
华安新丝路主题股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300001 特锐德 138.4300 7.87% -1.88%
600312 平高电气 0.0000 7.52% -2.13%
688176 亚虹医药-U 168.8300 7.03% 0.97%
603345 安井食品 0.0000 5.86% 2.31%
301327 华宝新能 0.0000 4.57% 1.61%
300351 永贵电器 0.0000 4.33% 0.72%
300750 宁德时代 18.0700 4.15% -1.94%
301325 曼恩斯特 0.0000 4.13% 1.31%
300360 炬华科技 0.0000 4.09% -3.00%
688598 金博股份 0.0000 4.07% -3.67%
华安新丝路主题股票(001104)基金档案
基金代码 001104 基金简称 华安新丝路 基金全称 华安新丝路主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-04-07 成立日期 2015-04-09 基金类型
基金经理 王春 谢昌旭 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 4.2508亿 成立份额 78.228亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
108.6512 0.57%
华安科技动力混合A 4.8000 3.49%
华安中小盘成长混合 2.5423 3.45%
华安低碳生活混合A 2.0659 3.45%
华安装备A 2.0460 3.44%
华安制造先锋混合A 2.4796 3.38%
华安汇宏精选混合A 0.8667 3.36%
华安汇宏精选混合C 0.8514 3.36%
华安制造升级一年持有混合C 0.5856 3.32%
华安制造升级一年持有混合A 0.5935 3.31%