基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商健康生活混合 - 基金主页(代码:001106)

今天最新净值 1.2900 0.0220 1.7400% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2929 0.0249 1.9602% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:1.3400
  • 成立日期:2015-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:39.826亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:6.3504亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.55% 3.78% 8.77% 6.22% 30.90% 17.74% 28.96% 8.24%
华商健康生活混合(001106)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 1.2900 1.7400%
2020-08-13 1.2680 -0.7800%
2020-08-12 1.2780 -1.8400%
2020-08-11 1.3020 -1.7400%
2020-08-10 1.3250 -1.0500%
2020-08-07 1.3390 -1.6200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-28 2015-05-28 2015-06-01 分红 每份派现金0.0500元
华商健康生活混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.0100 5.9400% 1.5902%
600570 恒生电子 36.0800 5.2300% 3.4621%
300122 智飞生物 36.6300 4.9400% 2.1127%
601888 中国中免 23.0100 4.7700% 1.3497%
002475 立讯精密 68.9200 4.7600% 3.0651%
000858 五粮液 18.7600 4.3200% 2.9000%
300630 普利制药 40.1300 3.9900% 0.5897%
000799 酒鬼酒 35.2500 3.6300% 6.8012%
300750 宁德时代 14.6000 3.4300% 2.2348%
000063 中兴通讯 60.1300 3.2500% 0.4713%
华商健康生活混合(001106)基金档案
基金代码 001106 基金简称 华商健康 基金全称 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-13 成立日期 2015-03-17 基金类型 混合型
基金经理 蔡建军 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 7.4300亿 最近份额 6.3504亿 成立份额 39.826亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商消费行业股票 1.5656 2.3700%
华商创新成长 2.4070 2.2900%
华商鑫安混合 1.6120 2.2800%
华商改革创新股票 1.8316 2.2000%
华商新量化 2.2660 2.1200%
华商计算机行业量化股票 1.3383 1.9800%
华商量化 1.3060 1.9500%
华商红利 1.0510 1.8400%
华商高端装备制造股票 1.4694 1.7900%
华商动态 1.7030 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.4570 3.2600%
前海大安全 1.7080 2.8900%
益民品质 0.9570 2.7900%
鹏华品牌 2.8650 2.7300%
益民创新 1.2502 2.7100%
鹏华动力 1.6150 2.6700%
益民红利 0.6470 2.6300%
易方达改革 1.5560 2.5700%
宝盈睿丰C 2.1650 2.5600%
鹏华中国50 2.3830 2.5400%