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广发聚安混合A - 基金主页(代码:001115)

今天最新净值 1.3320 0.0020 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3306 0.0016 0.1229%
  • 累计净值:1.7460
  • 成立日期:2015-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.043亿份
  • 最近份额:2.3665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谭昌杰 郎振东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% -0.15% 1.52% 2.30% - -0.67% -1.04% 89.42%
同类排名 309/1382 1069/1398 769/1397 361/1377 491/1273 710/1119 441/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 分红 每份派现金0.0540元
2019-04-30 2019-04-30 2019-05-07 分红 每份派现金0.0400元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 分红 每份派现金0.3200元
广发聚安混合A基金动态
广发聚安混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601728 中国电信 0.0000 1.06% 0.67%
000975 银泰黄金 0.0000 0.82% 0.95%
600012 皖通高速 0.0000 0.81% 0.36%
603611 诺力股份 4.4300 0.77% 1.82%
600030 中信证券 0.0000 0.75% -0.21%
000333 美的集团 0.0000 0.70% 1.43%
601688 华泰证券 0.0000 0.70% 0.51%
601899 紫金矿业 0.0000 0.57% 2.42%
600489 中金黄金 11.7700 0.55% 2.40%
300015 爱尔眼科 0.0000 0.51% 0.39%
广发聚安混合A(001115)基金档案
基金代码 001115 基金简称 广发聚安A 基金全称 广发聚安混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-20 成立日期 2015-03-25 基金类型
基金经理 谭昌杰 郎振东 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 2.3665亿 成立份额 2.043亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.50%