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中欧精选定期开放混合 - 基金主页(代码:001117)

今天最新净值 1.4628 0.0109 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5126 -0.0084 -0.5507%
  • 累计净值:1.4628
  • 成立日期:2015-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:62.061亿份
  • 最近份额:33.4714亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:周蔚文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 0.43% 6.48% 3.78% -12.96% -8.00% -25.41% 46.28%
同类排名 787/2318 1499/2327 1157/2327 504/2310 1180/2209 933/2082 1364/1906 -
中欧精选定期开放混合基金动态
中欧精选定期开放混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 0.0000 8.71% 1.25%
600309 万华化学 0.0000 5.73% 0.15%
601021 春秋航空 0.0000 4.76% 1.93%
600519 贵州茅台 0.0000 3.96% 0.23%
600031 三一重工 0.0000 3.46% -2.36%
600150 中国船舶 0.0000 3.45% -1.55%
002475 立讯精密 0.0000 3.24% -0.84%
300308 中际旭创 0.0000 3.10% -0.70%
300498 温氏股份 0.0000 2.75% 0.60%
603477 巨星农牧 0.0000 2.65% -0.27%
中欧精选定期开放混合(001117)基金档案
基金代码 001117 基金简称 中欧精选定开 基金全称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-03-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-18 基金类型
基金经理 周蔚文 基金托管人 工商银行 基金公司 中欧基金
最近资产 最近份额 33.4714亿 成立份额 62.061亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%