基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投摩根卓越制造股票 - 基金主页(代码:001126)

今天最新净值 1.1032 0.0028 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0852 0.0047 0.4323%
  • 累计净值:1.2327
  • 成立日期:2015-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.0197亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李德辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.39% -0.60% 5.15% 1.31% -4.72% -24.54% -31.00% 19.15%
同类排名 358/950 855/956 751/954 345/943 97/859 593/746 399/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1295元
上投摩根卓越制造股票基金动态
上投摩根卓越制造股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.33% -1.95%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.90% -0.04%
000625 长安汽车 0.0000 4.08% -1.69%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.67% 0.81%
601899 紫金矿业 0.0000 3.19% 4.72%
300037 新宙邦 0.0000 3.04% 1.03%
600079 人福医药 0.0000 2.99% 0.36%
603699 纽威股份 190.9900 2.87% 1.83%
002262 恩华药业 0.0000 2.70% 2.87%
688036 传音控股 20.9800 2.49% 2.62%
上投摩根卓越制造股票(001126)基金档案
基金代码 001126 基金简称 上投卓越制造 基金全称
发行日期 2015-03-16~2015-04-09 成立日期 2015-04-14 基金类型
基金经理 李德辉 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 9.0197亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率