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工银总回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001140)

今天最新净值 1.0090 0.0040 0.3800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0565 0.0065 0.6233% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.0090
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:28.5423亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
27.72% 0.48% 0.38% 5.18% 27.72% 5.18% 7.00% 5.50%
工银总回报灵活配置混合(001140)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0550 0.3800%
2019-10-16 1.0510 -0.2800%
2019-10-15 1.0540 -0.6600%
2019-10-14 1.0610 0.5700%
2019-10-11 1.0550 0.4800%
2019-10-10 1.0500 0.1900%
工银总回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002458 益生股份 540.0000 9.5200% -0.0791%
000001 平安银行 1.0000 7.5900% -1.1976%
002234 民和股份 668.8900 7.2800% -0.8393%
300285 国瓷材料 420.0700 5.1500% -1.6973%
601688 华泰证券 580.0000 3.7300% -0.4897%
600030 中信证券 548.8300 3.6700% -1.7318%
000563 陕国投A 600.0000 3.2200% -2.3419%
300429 强力新材 100.6500 3.1700% -2.1337%
600585 海螺水泥 399.9900 2.5400% -1.0563%
000887 中鼎股份 300.0000 2.4000% -1.2850%
工银总回报灵活配置混合(001140)基金档案
基金代码 001140 基金简称 工银总回报 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-17 基金类型 混合型
基金经理 杜海涛,鄢耀 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 26.6300亿 最近份额 28.5423亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 1.0673 2.0000%
*传媒B级 0.8238 1.7163%
工银沪港深精选混合A 0.9170 1.5800%
工银沪港深精选混合C 0.9107 1.5800%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
工银上50 3.0247 1.4217%
京津冀 0.9875 1.4000%
工银精选金融地产混合A 1.2397 1.3900%
工银精选金融地产混合C 1.2214 1.3900%
工银上证50ETF联接A 1.2632 1.3400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%