基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

工银总回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001140)

今天最新净值 1.0740 0.0200 1.6500% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.2209 -0.0111 -0.9017% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:1.0740
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:6.4968亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.19% 2.24% 8.19% 8.98% 22.45% 23.85% 31.24% 18.90%
工银总回报灵活配置混合(001140)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 1.2320 1.6500%
2020-05-29 1.2120 0.5800%
2020-05-28 1.2050 0.2500%
2020-05-27 1.2020 -0.5800%
2020-05-26 1.2090 1.0000%
2020-05-25 1.1970 0.2500%
工银总回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002568 百润股份 111.9800 6.8700% -7.4614%
000002 万科A 99.9900 4.6300% 0.7955%
600036 招商银行 65.7300 3.8300% 0.5169%
300750 宁德时代 14.5100 3.1600% -2.3253%
000333 美的集团 30.6200 2.6800% 0.6289%
002385 大北农 160.1200 2.5000% -0.1176%
600031 三一重工 80.0000 2.5000% -1.2215%
300630 普利制药 20.0000 2.3100% 0.4134%
002555 三七互娱 38.1800 2.2500% -2.7928%
000858 五粮液 9.9100 2.0600% 0.2711%
工银总回报灵活配置混合(001140)基金档案
基金代码 001140 基金简称 工银总回报 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-15 成立日期 2015-04-17 基金类型 混合型
基金经理 杜海涛,鄢耀 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.1400亿 最近份额 6.4968亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B端 0.4610 10.1553%
新能B级 0.7819 7.9823%
传媒B级 1.0343 6.2455%
工银国家战略股票 1.3730 4.3300%
工银产业升级股票A 1.0304 4.2700%
工银产业升级股票C 1.0268 4.2600%
工银圆兴混合 1.0865 4.0000%
工银互联网 0.4680 4.0000%
工银文体产业股票 2.2100 3.8500%
工银新焦点灵活配置混合A 1.5100 3.5700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通价值 2.9540 5.6500%
天弘互联网 1.0447 5.1500%
华安动态 2.2320 4.9400%
华富优选 1.2641 4.9000%
中邮趋势 0.5460 4.8000%
金元成长动力 1.1290 4.6300%
宝盈科技30 2.3660 4.5500%
英大灵活配置A 1.2268 4.5200%
英大灵活配置B 1.1776 4.5200%
汇丰新动力 1.2248 4.4900%