收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.35% | -0.04% | 0.89% | 2.12% | 0.23% | 1.90% | 5.06% | 38.90% |
同类排名 | 821/2318 | 1837/2327 | 2153/2327 | 817/2310 | 289/2209 | 398/2082 | 335/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-25 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0094元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.09% | -0.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.97% | -2.43% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 0.79% | -0.81% |
600905 | 三峡能源 | 0.0000 | 0.71% | -1.45% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 0.62% | -3.31% |
601636 | 旗滨集团 | 0.0000 | 0.32% | -1.16% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.30% | -1.44% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 0.23% | -1.58% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 0.22% | -1.43% |
000683 | 远兴能源 | 0.0000 | 0.21% | 1.86% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧高端装备股票发起A | 0.8124 | 1.23% |
中欧高端装备股票发起C | 0.8066 | 1.22% |
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 1.1268 | 0.68% |
中欧瑞丰LOF | 1.1727 | 0.68% |
中欧价值回报混合A | 1.1366 | 0.67% |
中欧价值回报混合C | 1.1286 | 0.66% |
中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5386 | 0.62% |
中欧红利优享灵活配置混合C | 1.4671 | 0.62% |
中欧融恒平衡混合C | 1.1199 | 0.47% |
中欧融恒平衡混合A | 1.1272 | 0.46% |