收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -10.51% | 1.65% | 17.01% | -10.83% | 1.56% | 17.60% | 39.25% | 45.23% |
同类排名 | 876/950 | 584/956 | 90/954 | 868/943 | 39/859 | 28/746 | 6/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-08 | 分红 | 每份派现金0.0710元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2023-09-28 | 2023-09-28 | 2023-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300036 | 超图软件 | 251.0100 | 4.65% | 5.14% |
000997 | 新 大 陆 | 212.0000 | 3.65% | 0.81% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 3.60% | 6.19% |
000066 | 中国长城 | 397.0000 | 3.49% | 0.00% |
600699 | 均胜电子 | 0.0000 | 3.34% | 2.73% |
003021 | 兆威机电 | 0.0000 | 3.24% | 1.80% |
300115 | 长盈精密 | 0.0000 | 3.18% | 1.39% |
688001 | 华兴源创 | 0.0000 | 2.78% | 0.30% |
603501 | 韦尔股份 | 41.7000 | 2.76% | -0.09% |
002635 | 安洁科技 | 0.0000 | 2.75% | 0.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰周期优选混合 | 0.8011 | 4.07% |
金鹰核心资源混合C | 1.5531 | 1.80% |
金鹰核心资源混合A | 1.5585 | 1.80% |
金鹰科技创新股票C | 1.1372 | 1.74% |
金鹰科技创新股票A | 1.1426 | 1.74% |
金鹰先进制造 | 0.5831 | 1.59% |
金鹰红利价值混合C | 1.6960 | 1.51% |
金鹰红利价值混合A | 1.7096 | 1.51% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8433 | 1.49% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8455 | 1.49% |