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金鹰科技创新股票 - 基金主页(代码:001167)

今天最新净值 1.1445 0.0115 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 0.0171 1.5202%
  • 累计净值:1.4805
  • 成立日期:2015-04-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5118亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:乔春 陈颖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.51% 1.65% 17.01% -10.83% 1.56% 17.60% 39.25% 45.23%
同类排名 876/950 584/956 90/954 868/943 39/859 28/746 6/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 分红 每份派现金0.0670元
2023-12-06 2023-12-06 2023-12-08 分红 每份派现金0.0710元
2023-11-16 2023-11-16 2023-11-20 分红 每份派现金0.0740元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分红 每份派现金0.0740元
2023-09-28 2023-09-28 2023-10-10 分红 每份派现金0.0500元
金鹰科技创新股票基金动态
金鹰科技创新股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300036 超图软件 251.0100 4.65% 5.14%
000997 新 大 陆 212.0000 3.65% 0.81%
002465 海格通信 0.0000 3.60% 6.19%
000066 中国长城 397.0000 3.49% 0.00%
600699 均胜电子 0.0000 3.34% 2.73%
003021 兆威机电 0.0000 3.24% 1.80%
300115 长盈精密 0.0000 3.18% 1.39%
688001 华兴源创 0.0000 2.78% 0.30%
603501 韦尔股份 41.7000 2.76% -0.09%
002635 安洁科技 0.0000 2.75% 0.85%
金鹰科技创新股票(001167)基金档案
基金代码 001167 基金简称 金鹰科技 基金全称
发行日期 2015-04-15~2015-04-28 成立日期 2015-04-30 基金类型
基金经理 乔春 陈颖 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.5118亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率