权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-26 | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0039元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600875 | 东方电气 | 33.8000 | 6.92% | 1.33% |
601579 | 会稽山 | 27.6600 | 5.95% | -0.76% |
600496 | 精工钢构 | 72.6900 | 5.58% | -0.36% |
002363 | 隆基机械 | 33.4200 | 5.23% | -1.46% |
000727 | 冠捷科技 | 119.3400 | 5.18% | -1.27% |
002084 | 海鸥住工 | 37.9100 | 4.48% | -2.76% |
002153 | 石基信息 | 6.5800 | 3.20% | -1.24% |
基金代码 | 001168 | 基金简称 | 国投优选 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-16 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国投瑞银基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0095亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投金融联接 | 1.7251 | 1.01% |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9140 | 0.88% |
国投白银LOF | 0.9202 | 0.78% |
国投瑞银精选收益混合A | 0.9140 | 0.66% |
国投信息消费 | 0.8040 | 0.63% |
国投瑞银远见成长混合C | 0.8788 | 0.62% |
国投瑞银远见成长混合A | 0.8905 | 0.61% |
国投瑞利LOF | 2.3460 | 0.60% |
国投瑞银瑞源混合A | 3.0901 | 0.52% |
国投瑞银行业睿选混合A | 0.9721 | 0.51% |