基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国投瑞银优选收益混合 - 基金主页(代码:001168)

今天最新净值 1.0480 0.0009 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0729
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0095亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-26 2018-10-26 2018-10-30 分红 每份派现金0.0039元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0090元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.0090元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.0030元
国投瑞银优选收益混合基金动态
国投瑞银优选收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600875 东方电气 33.8000 6.92% 1.33%
601579 会稽山 27.6600 5.95% -0.76%
600496 精工钢构 72.6900 5.58% -0.36%
002363 隆基机械 33.4200 5.23% -1.46%
000727 冠捷科技 119.3400 5.18% -1.27%
002084 海鸥住工 37.9100 4.48% -2.76%
002153 石基信息 6.5800 3.20% -1.24%
国投瑞银优选收益混合(001168)基金档案
基金代码 001168 基金简称 国投优选 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-14 成立日期 2015-04-16 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.0095亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%