基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

工银养老产业股票 - 基金主页(代码:001171)

今天最新净值 1.1280 0.0140 1.0100% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3980 0.0060 0.4284% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.1280
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:8.2188亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.94% 0.38% 7.85% 14.57% 67.09% 45.48% 93.91% 30.50%
工银养老产业股票(001171)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.4060 1.0100%
2020-05-22 1.3920 -1.8300%
2020-05-21 1.4180 1.5800%
2020-05-20 1.3960 -1.1300%
2020-05-19 1.4120 0.8600%
2020-05-18 1.4000 2.7100%
工银养老产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 80.0000 9.0000% 1.5556%
300760 迈瑞医疗 27.0000 8.6400% 1.7765%
300482 万孚生物 88.6700 8.4000% 0.3214%
000661 长春高新 12.0100 7.7600% 0.2614%
300677 英科医疗 120.0000 6.6900% -3.7396%
300003 乐普医疗 150.0000 6.6400% -0.2093%
300529 健帆生物 43.0000 4.9800% 1.0240%
300601 康泰生物 32.7700 4.5900% 2.6308%
002410 广联达 80.0000 4.1700% 0.9692%
603456 九洲药业 155.2500 3.7900% 2.0573%
工银养老产业股票(001171)基金档案
基金代码 001171 基金简称 工银养老 基金全称
发行日期 2015-04-09~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型 股票型
基金经理 胡文彪,赵蓓 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 7.8900亿 最近份额 8.2188亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深精选混合A 0.9489 1.6900%
工银沪港深精选混合C 0.9412 1.6900%
工银消费股票A 1.0553 1.6400%
工银消费股票C 1.0534 1.6300%
工银沪港深股票A 1.0752 1.6200%
工银消费服务混合 1.8550 1.3700%
工银农业 0.8800 1.2700%
工银养老 1.4060 1.0100%
工银核心价值混合A 0.3434 1.0000%
工银前沿医疗股票 2.8050 0.9700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信恒利优势混合 1.3920 2.2800%
农银消费A 3.1708 2.1500%
华安生态优先混合 3.0830 2.0200%
嘉实医疗保健 2.2460 2.0000%
汇添富医药保健混合 2.1780 1.9200%
上投品质 2.8250 1.8800%
银华富裕主题混合 4.2572 1.8300%
宝盈资源优选混合 1.5702 1.7900%
CXNXA 1.9180 1.7500%
易基价值 1.1970 1.6900%