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工银养老产业股票 - 基金主页(代码:001171)

今天最新净值 1.6060 0.0060 0.3800% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.6060 0.0000 -0.0002% 2020-09-28 09:04:09
  • 累计净值:1.6060
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:9.9761亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.94% 0.38% 7.85% 14.57% 67.09% 45.48% 93.91% 30.50%
工银养老产业股票(001171)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.6060 0.3800%
2020-09-24 1.6000 -1.3600%
2020-09-23 1.6220 2.8500%
2020-09-22 1.5770 0.9000%
2020-09-21 1.5630 -0.6400%
2020-09-18 1.5730 1.1600%
工银养老产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300677 英科医疗 100.0000 7.5000% 0.0000%
000661 长春高新 28.0200 7.1200% 0.0000%
600276 恒瑞医药 120.0000 6.6400% 0.0000%
300482 万孚生物 88.6700 5.5300% 0.0000%
300760 迈瑞医疗 30.0000 5.5000% 0.0000%
603259 药明康德 80.0000 4.6300% 0.0000%
603456 九洲药业 235.2600 3.7700% 0.0000%
603127 昭衍新药 56.0000 3.5300% 0.0000%
300529 健帆生物 81.7000 3.4000% 0.0000%
002410 广联达 80.0000 3.3400% 0.0000%
工银养老产业股票(001171)基金档案
基金代码 001171 基金简称 工银养老 基金全称
发行日期 2015-04-09~2015-04-24 成立日期 2015-04-28 基金类型 股票型
基金经理 胡文彪,赵蓓 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 16.6900亿 最近份额 9.9761亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 3.9878 1.1593%
工银黄金ETF联接A 1.0112 1.1000%
工银黄金ETF联接C 1.0101 1.1000%
工银聚焦 1.2320 1.0700%
新能B级 1.2298 0.9274%
工银信息产业混合 3.2960 0.8000%
工银现代服务业混合 1.7890 0.7300%
工银瑞信优质精选 2.6980 0.6000%
工银总回报 1.5290 0.5900%
工银生态 1.2680 0.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
上投智选 2.9840 0.9100%
上投新兴A 4.9110 0.8800%