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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C) - 基金主页(代码:001174)

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今天最新净值 2.2550 -0.0251 -1.10%

盘中实时估值(仅供参考) 2.2155 -0.0395 -1.7513%

累计净值：2.2550
成立日期：2015-04-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.32%	3.45%	24.16%	17.57%	74.23%	119.79%	62.65%	124.32%
同类排名	27/2313	195/2313	79/2312	454/2305	187/2254	129/2178	165/2046	-

中欧瑾和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹公司	0.0000	11.00%	-1.38%
688981	中芯国际	0.0000	10.09%	-2.48%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.16%	-5.40%
688041	海光信息	0.0000	6.97%	-0.68%
688072	拓荆科技	0.0000	4.68%	-1.33%
688012	中微公司	0.0000	4.67%	-3.87%
688037	芯源微	0.0000	3.93%	-4.62%
688627	精智达	0.0000	3.91%	-0.60%
688652	京仪装备	0.0000	3.63%	-1.35%
688141	杰华特	0.0000	3.48%	0.82%

中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金档案

基金代码	001174	基金简称	中欧瑾和灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-04-09~2015-04-09	成立日期	2015-04-13	基金类型
基金经理	王健李帅张跃鹏许文星	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产		最近份额	14.0976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧睿见混合A	1.0010	3.11%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.9288	2.43%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.9245	2.43%
中欧瑾泉A	1.9730	1.63%
中欧瑾泉C	1.5530	1.63%
中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.7524	1.44%
中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7472	1.43%
中欧永裕A	1.3889	1.39%
中欧永裕C	1.2764	1.38%
中欧价值回报混合A	1.8018	1.35%