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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C) - 基金主页(代码:001174)

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今天最新净值 1.2622 0.0185 1.4900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2662 0.0225 1.8117%

累计净值：1.2622
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：15.74亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.17%	2.13%	-4.09%	-8.19%	22.99%	-11.52%	2.87%	24.37%
同类排名	1369/2306	68/2339	2240/2334	1935/2323	226/2260	1400/2153	518/2032	-

中欧瑾和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	7.26%	-0.45%
688010	福光股份	0.0000	7.09%	8.98%
688502	茂莱光学	0.0000	6.76%	3.51%
301392	汇成真空	0.0000	6.73%	3.91%
002222	福晶科技	0.0000	6.61%	0.44%
688037	芯源微	0.0000	6.28%	2.46%
688521	芯原股份	0.0000	6.00%	0.68%
688012	中微公司	0.0000	5.62%	-0.75%
688072	拓荆科技	0.0000	5.49%	-0.07%
688347	华虹公司	0.0000	5.32%	2.88%

中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金档案

基金代码	001174	基金简称	中欧瑾和灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2015-04-09~2015-04-09	成立日期	2015-04-13	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王健李帅张跃鹏许文星	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	15.74亿	最近份额	14.0976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧丰泰港股通混合A	1.2677	1.61%
中欧丰泰港股通混合C	1.2418	1.61%
中欧瑾和C	1.2622	1.49%
中欧瑾和A	1.3465	1.48%
中欧价值回报混合A	1.3134	1.18%
中欧价值回报混合C	1.2912	1.18%
中欧红利优享灵活配置混合A	1.7805	1.15%
中欧红利优享灵活配置混合C	1.6829	1.15%
中欧聚优港股通混合发起A	1.1136	1.15%
中欧聚优港股通混合发起C	1.0985	1.15%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5623	2.57%
格林稳健价值混合C	0.5519	2.56%
金信稳健策略混合A	1.4526	1.96%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
前海开源高端装备制造混合A	1.3205	1.95%
金信行业优选混合A	1.7386	1.92%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
中欧瑾和C	1.2622	1.49%
中欧瑾和A	1.3465	1.48%