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景顺长城稳健回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001194)

今天最新净值 1.3930 0.0200 1.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3624 -0.0116 -0.8440%
  • 累计净值:1.4580
  • 成立日期:2015-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3719亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:景顺长城基金
  • 基金经理:万梦 陈莹 梁荣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.13% 3.03% 18.76% 3.11% -0.85% - 3.04% 45.80%
同类排名 627/2318 476/2327 130/2327 612/2310 355/2209 519/2082 407/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-09 2021-08-09 2021-08-10 分红 每份派现金0.0650元
景顺长城稳健回报灵活配置混合基金动态
景顺长城稳健回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 0.6600 7.83% -3.55%
300308 中际旭创 0.6100 7.49% -2.45%
601138 工业富联 4.0600 7.25% -0.22%
601899 紫金矿业 3.9700 5.24% -0.80%
002463 沪电股份 1.9800 4.69% -1.05%
603993 洛阳钼业 7.0800 4.62% 0.23%
000100 TCL科技 11.6700 4.28% 0.00%
600418 江淮汽车 3.2600 4.22% -0.56%
300476 胜宏科技 2.0200 3.84% -2.06%
600875 东方电气 2.3900 2.95% -0.68%
景顺长城稳健回报灵活配置混合(001194)基金档案
基金代码 001194 基金简称 景顺稳健 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-08 成立日期 2015-04-10 基金类型
基金经理 万梦 陈莹 梁荣 基金托管人 基金公司 景顺长城基金
最近资产 最近份额 2.3719亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率