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申万菱信安鑫回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001201)

今天最新净值 1.3860 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4880
  • 成立日期:2015-04-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9587亿
  • 最近资产:0.08亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:唐俊杰
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-09 分红 每份派现金0.0464元
2018-05-29 2018-05-29 2018-05-30 分红 每份派现金0.0560元
申万菱信安鑫回报灵活配置混合基金动态
申万菱信安鑫回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0100 0.93% -0.03%
000733 振华科技 0.1700 0.89% -3.65%
300750 宁德时代 0.0500 0.65% 1.90%
601689 拓普集团 0.1400 0.62% -0.33%
688016 心脉医疗 0.0600 0.62% 1.48%
688308 欧科亿 0.2800 0.61% -3.00%
300595 欧普康视 0.3600 0.60% 2.26%
301031 中熔电气 0.0800 0.60% -3.24%
300450 先导智能 0.2000 0.40% -6.38%
600438 通威股份 0.1900 0.36% -2.88%
申万菱信安鑫回报灵活配置混合(001201)基金档案
基金代码 001201 基金简称 申万安鑫 基金全称
发行日期 2015-04-20~2015-04-23 成立日期 2015-04-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 唐俊杰 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 0.08亿元 最近份额 1.9587亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%