收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.17% | 0.34% | 2.41% | 2.98% | 2.85% | 7.77% | 8.74% | 81.37% |
同类排名 | 223/1382 | 437/1398 | 368/1397 | 225/1377 | 109/1273 | 85/1119 | 98/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0670元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688111 | 金山办公 | 0.0000 | 1.53% | -3.69% |
601658 | 邮储银行 | 0.0000 | 1.37% | -0.61% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 1.17% | -0.52% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.14% | -2.43% |
002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 1.06% | -2.19% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.06% | 0.87% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 0.97% | -0.14% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.90% | 1.53% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.85% | -0.71% |
002493 | 荣盛石化 | 0.0000 | 0.82% | 1.25% |
基金代码 | 001203 | 基金简称 | 东方红稳健A | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-13~2015-04-14 | 成立日期 | 2015-04-17 | 基金类型 | |
基金经理 | 孔令超 纪文静 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 12.0704亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
东方红创优定开 | 1.0317 | 0.06% |
东方红益鑫纯债A | 1.0659 | 0.05% |