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东方红稳健精选混合A - 基金主页(代码:001203)

今天最新净值 1.6121 0.0029 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6169 -0.0037 -0.2297%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.17% 0.34% 2.41% 2.98% 2.85% 7.77% 8.74% 81.37%
同类排名 223/1382 437/1398 368/1397 225/1377 109/1273 85/1119 98/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 分红 每份派现金0.0700元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-22 分红 每份派现金0.0670元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 分红 每份派现金0.0450元
东方红稳健精选混合A基金动态
东方红稳健精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 0.0000 1.53% -3.69%
601658 邮储银行 0.0000 1.37% -0.61%
600011 华能国际 0.0000 1.17% -0.52%
300750 宁德时代 0.0000 1.14% -2.43%
002555 三七互娱 0.0000 1.06% -2.19%
601899 紫金矿业 0.0000 1.06% 0.87%
600887 伊利股份 0.0000 0.97% -0.14%
600941 中国移动 0.0000 0.90% 1.53%
601318 中国平安 0.0000 0.85% -0.71%
002493 荣盛石化 0.0000 0.82% 1.25%
东方红稳健精选混合A(001203)基金档案
基金代码 001203 基金简称 东方红稳健A 基金全称
发行日期 2015-04-13~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金类型
基金经理 孔令超 纪文静 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 12.0704亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率