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前海开源一带一路混合 - 基金主页(代码:001209)

今天最新净值 0.6940 0.0050 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6805 0.0025 0.3615%
  • 累计净值:0.6940
  • 成立日期:2015-04-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:前海开源基金
  • 基金经理:吴国清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.43% 0.14% 4.83% 1.91% -29.04% -38.80% -53.76% -30.60%
同类排名 407/2318 1680/2327 1480/2327 862/2310 2120/2209 2024/2082 1883/1906 -
前海开源一带一路混合基金动态
前海开源一带一路混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 90.3700 6.71% -0.22%
601328 交通银行 37.3900 4.16% -0.14%
601186 中国铁建 26.7400 4.02% 1.06%
601988 中国银行 51.9900 4.02% -0.64%
688192 迪哲医药 4.2700 3.38% 0.86%
000858 五粮液 1.1600 3.13% 1.33%
300394 天孚通信 1.1800 3.13% -4.05%
600422 昆药集团 7.1100 2.69% 0.05%
605319 无锡振华 6.3300 2.68% 2.22%
300418 昆仑万维 3.4600 2.42% 6.50%
前海开源一带一路混合(001209)基金档案
基金代码 001209 基金简称 前海一带一路 基金全称
发行日期 2015-04-14~2015-04-27 成立日期 2015-04-29 基金类型
基金经理 吴国清 基金托管人 基金公司 前海开源基金
最近资产 最近份额 0.7970亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率