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华润元大稳健债券A - 基金主页(代码:001212)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0804 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1078
成立日期：2015-10-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0282亿
最近资产：
基金公司：华润元大基金
基金经理：李仆梁昕王致远金兴健魏晓菲程涛涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.16%	0.34%	1.59%	1.83%	1.54%	5.30%	10.93%
同类排名	1194/3093	2298/3177	1900/3140	921/3059	2623/2721	2299/2345	1969/2038	-

华润元大稳健债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-07-08	2019-07-08	2019-07-10	分红	每份派现金0.0180元
2016-07-06	2016-07-07	2016-07-08	分红	每份派现金0.0094元

华润元大稳健债券A(001212)基金档案

基金代码	001212	基金简称	华润元大稳健债券A	基金全称
发行日期	2015-09-01~2015-10-14	成立日期	2015-10-16	基金类型
基金经理	李仆梁昕王致远金兴健魏晓菲程涛涛	基金托管人		基金公司	华润元大基金
最近资产		最近份额	0.0282亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华润元大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华润元大核心动力混合A	0.5702	3.94%
华润元大核心动力混合C	0.5598	3.94%
华润元大信息传媒科技混合A	2.4949	3.84%
华润元大量化优选A	1.2692	0.93%
华润安鑫A	1.5580	0.59%
华润元大双鑫债券A	1.2175	0.45%
华润元大双鑫债券C	1.1930	0.45%
华润富时中国A50A	2.4650	0.40%
华润元大润泽债券A	1.0990	-0.04%
华润元大润泽债券C	1.0696	-0.04%