收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.16% | 0.33% | 1.57% | 1.58% | 0.99% | 4.18% | 7.79% |
同类排名 | 1300/3093 | 2298/3177 | 2013/3140 | 974/3059 | 2648/2721 | 2308/2345 | 1994/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0078元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润元大核心动力混合A | 0.5702 | 3.94% |
华润元大核心动力混合C | 0.5598 | 3.94% |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.4949 | 3.84% |
华润元大量化优选A | 1.2692 | 0.93% |
华润安鑫A | 1.5580 | 0.59% |
华润元大双鑫债券A | 1.2175 | 0.45% |
华润元大双鑫债券C | 1.1930 | 0.45% |
华润富时中国A50A | 2.4650 | 0.40% |
华润元大润泽债券A | 1.0990 | -0.04% |
华润元大润泽债券C | 1.0696 | -0.04% |