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易方达新收益混合A - 基金主页(代码:001216)

今天最新净值 2.7660 0.0160 0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7079 -0.0011 -0.0391%
  • 累计净值:3.0890
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.6286亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张清华
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% 1.47% 4.06% 0.14% -14.73% -11.49% -15.77% 199.88%
同类排名 1292/2318 1047/2327 1607/2327 1210/2310 1320/2209 1104/2082 1051/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.1580元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 分红 每份派现金0.1650元
易方达新收益混合A基金动态
易方达新收益混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600486 扬农化工 577.5600 9.81% 0.37%
000858 五 粮 液 177.1800 6.31% 0.07%
688188 柏楚电子 117.7400 6.04% -2.39%
600976 健民集团 199.6100 4.45% 1.61%
300408 三环集团 797.9900 4.00% -0.52%
300059 东方财富 0.0000 3.33% -0.16%
002304 洋河股份 136.6800 3.24% -1.08%
000425 徐工机械 2709.1700 3.19% 2.42%
600276 恒瑞医药 320.9100 3.13% -0.48%
002415 海康威视 0.0000 2.76% -1.38%
易方达新收益混合A(001216)基金档案
基金代码 001216 基金简称 易基新收益A 基金全称
发行日期 2015-04-14~2015-04-15 成立日期 2015-04-17 基金类型
基金经理 张清华 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 18.6286亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率