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国投瑞银精选收益混合 - 基金主页(代码:001218)

今天最新净值 0.8840 0.0070 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9102 -0.0038 -0.4195%
  • 累计净值:0.9100
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0809亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:孙文龙 吴默村
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.02% 1.73% 4.86% -1.78% -25.15% -21.51% -29.06% -9.64%
同类排名 1719/2318 928/2327 1476/2327 1505/2310 1996/2209 1569/2082 1496/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 分红 每份派现金0.0140元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.0007元
国投瑞银精选收益混合基金动态
国投瑞银精选收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 35.4100 7.04% 1.87%
300761 立华股份 65.1900 6.05% -0.34%
002567 唐人神 163.5700 5.43% -1.28%
002100 天康生物 137.4600 5.33% -1.24%
002840 华统股份 56.7500 5.22% 0.14%
603477 巨星农牧 31.4400 5.21% -1.42%
605266 健之佳 17.9600 4.72% 1.02%
300498 温氏股份 52.4300 4.65% -1.56%
002714 牧原股份 25.2800 4.61% -0.23%
600519 贵州茅台 0.6000 4.58% -1.44%
国投瑞银精选收益混合(001218)基金档案
基金代码 001218 基金简称 国投精选 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-05-15 成立日期 2015-05-19 基金类型
基金经理 孙文龙 吴默村 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 3.0809亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率