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中邮稳健添利灵活配置混合 - 基金主页(代码:001226)

今天最新净值 0.8230 0.0060 0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8268 0.0128 1.5783%
  • 累计净值:0.9530
  • 成立日期:2015-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4290亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中邮创业基金
  • 基金经理:国晓雯 王喆 王高
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.40% 1.60% 8.15% -3.18% -9.86% -26.32% -45.28% -8.97%
同类排名 1654/2318 992/2327 899/2327 1658/2310 968/2209 1777/2082 1831/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.1300元
中邮稳健添利灵活配置混合基金动态
中邮稳健添利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002351 漫步者 0.0000 4.25% 2.72%
002185 华天科技 0.0000 4.10% 1.85%
000625 长安汽车 0.0000 4.05% 1.06%
600399 抚顺特钢 0.0000 3.90% 4.03%
688378 奥来德 0.0000 3.80% 3.15%
688458 美芯晟 0.0000 3.71% 4.88%
000034 神州数码 0.0000 3.47% 3.67%
603501 韦尔股份 0.0000 3.43% 1.12%
603650 彤程新材 0.0000 2.99% 2.14%
300395 菲利华 0.0000 2.93% 1.07%
中邮稳健添利灵活配置混合(001226)基金档案
基金代码 001226 基金简称 中邮稳健 基金全称
发行日期 2015-04-27~2015-04-29 成立日期 2015-05-05 基金类型
基金经理 国晓雯 王喆 王高 基金托管人 基金公司 中邮创业基金
最近资产 最近份额 0.4290亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中邮创业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮核心成长混合 0.5302 0.21%
中邮核心主题混合 1.7440 0.11%
中邮稳定收益A 1.0930 0.00%
中邮核心优选混合 0.9358 -0.05%
中邮稳定收益C 1.0880 -0.09%
中邮核心优势 2.3840 -0.54%
中邮乐享 1.4850 -0.60%
中邮稳健 0.8140 -0.61%
中邮核心竞争 1.4400 -0.83%
中邮趋势 0.4760 -1.24%