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中银国有企业债 - 基金主页(代码:001235)

今天最新净值 1.1346 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1450 0.0000 0.0009%
  • 累计净值:1.3548
  • 成立日期:2015-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:27.7732亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:方抗 王晓彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.92% -0.09% 0.89% 1.54% 3.60% 6.47% 12.66% 40.61%
同类排名 1690/3093 1346/3177 125/3140 1047/3059 1746/2721 1312/2345 486/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分红 每份派现金0.0100元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 分红 每份派现金0.0160元
2020-06-12 2020-06-12 2020-06-16 分红 每份派现金0.0130元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0200元
中银国有企业债基金动态
中银国有企业债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 16.0800 0.19% 1.02%
中银国有企业债(001235)基金档案
基金代码 001235 基金简称 中银国有企业债 基金全称
发行日期 2015-09-10~2015-09-24 成立日期 2015-09-29 基金类型
基金经理 方抗 王晓彦 基金托管人 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 27.7732亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%