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英大灵活配置混合型发起式B - 基金主页(代码:001271)

今天最新净值 1.3054 0.0097 0.7400% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.3429 0.0295 2.2444% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.5554
  • 成立日期:2015-05-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 管理人:英大基金
  • 最近份额:0.8609亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.16% 6.69% 10.42% 3.13% 30.39% 33.44% 37.69% 46.67%
英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-03 1.3231 0.7400%
2020-07-02 1.3134 0.5000%
2020-07-01 1.3069 0.1100%
2020-06-30 1.3054 2.2600%
2020-06-29 1.2765 -0.7300%
2020-06-24 1.2859 0.4700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 分红 每份派现金0.0500元
2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 分红 每份派现金0.0500元
2019-04-23 2019-04-23 2019-04-24 分红 每份派现金0.0500元
2016-12-16 2016-12-16 2016-12-19 分红 每份派现金0.0500元
英大灵活配置混合型发起式B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 5.6000 2.7100% 4.7160%
600036 招商银行 7.4100 2.7000% 4.0793%
002594 比亚迪 3.9000 2.6400% 9.9945%
600030 中信证券 10.4100 2.6100% 10.0153%
000858 五粮液 1.9900 2.5900% -0.4064%
600048 保利地产 15.4300 2.5900% -0.1222%
600309 万华化学 5.5300 2.5800% -1.2164%
000651 格力电器 4.3300 2.5500% 0.3951%
601601 中国太保 8.0100 2.5500% 4.1737%
300750 宁德时代 1.8700 2.5400% 0.2392%
英大灵活配置混合型发起式B(001271)基金档案
基金代码 001271 基金简称 英大灵活配置B 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-05 成立日期 2015-05-07 基金类型 混合型
基金经理 袁忠伟 基金托管人 基金公司 英大基金
最近资产 0.8900亿 最近份额 0.8609亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大策略优选A 1.6902 2.3500%
英大策略优选C 1.6174 2.3400%
英大睿盛C 1.3950 2.0200%
英大睿盛A 1.3522 2.0100%
英大睿鑫A 1.3497 0.9600%
英大国企改革 1.2656 0.9500%
英大睿鑫C 1.3249 0.9500%
英大领先回报 1.1812 0.7500%
英大灵活配置A 1.3790 0.7500%
英大灵活配置B 1.3231 0.7400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
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