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银华聚利灵活配置混合 - 基金主页(代码:001280)

今天最新净值 1.0020 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9813 -0.0017 -0.1749%
  • 累计净值:2.1480
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.1367亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:孙蓓琳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.43% 0.40% 4.16% -0.69% -16.57% -15.64% -24.15% 95.98%
同类排名 1508/2318 1522/2327 1583/2327 1358/2310 1455/2209 1292/2082 1322/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分红 每份派现金0.1500元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 分红 每份派现金0.3130元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.3233元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 分红 每份派现金0.2295元
银华聚利灵活配置混合基金动态
银华聚利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5500 6.49% 0.00%
002475 立讯精密 57.2700 4.75% -0.81%
600690 海尔智家 86.8200 4.74% -0.52%
688596 正帆科技 31.4700 4.61% 0.41%
603712 七一二 0.0000 4.27% -1.46%
000858 五 粮 液 12.2300 4.12% 0.00%
000063 中兴通讯 35.8500 4.00% -0.18%
601975 招商南油 0.0000 3.31% 0.00%
002025 航天电器 0.0000 3.10% 0.84%
601088 中国神华 0.0000 3.06% -0.21%
银华聚利灵活配置混合(001280)基金档案
基金代码 001280 基金简称 银华聚利 基金全称
发行日期 2015-05-11~2015-05-12 成立日期 2015-05-14 基金类型
基金经理 孙蓓琳 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 5.1367亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率