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长城转型成长灵活配置混合 - 基金主页(代码:001296)

今天最新净值 1.0774 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0782 0.0001 0.0057%
  • 累计净值:1.9009
  • 成立日期:2017-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.7680亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:赵波 魏建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% -0.30% 0.14% 0.73% 2.22% 3.30% 27.91% 91.88%
同类排名 668/1115 1020/1148 1114/1143 728/1106 198/974 256/793 4/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分红 每份派现金0.0459元
2022-11-16 2022-11-16 2022-11-17 分红 每份派现金0.0745元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-24 分红 每份派现金0.0765元
2022-08-02 2022-08-02 2022-08-03 分红 每份派现金0.0800元
2022-07-08 2022-07-08 2022-07-11 分红 每份派现金0.0820元
长城转型成长灵活配置混合基金动态
长城转型成长灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300083 创世纪 91.6800 0.09% 13.17%
长城转型成长灵活配置混合(001296)基金档案
基金代码 001296 基金简称 长城转型成长 基金全称
发行日期 2017-03-23~2017-04-21 成立日期 2017-04-26 基金类型
基金经理 赵波 魏建 基金托管人 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 60.7680亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率