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华安新回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:001311)

今天最新净值 1.4950 0.0020 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4949 0.0009 0.0588%
  • 累计净值:1.4950
  • 成立日期:2015-05-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3521亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:朱才敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.20% 0.81% 1.63% 1.56% 1.63% 5.50% 49.50%
同类排名 884/2318 1945/2327 2160/2327 917/2310 212/2209 418/2082 321/1906 -
华安新回报灵活配置混合基金动态
华安新回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600019 宝钢股份 0.0000 0.25% 2.63%
600188 兖矿能源 0.0000 0.17% 2.60%
002156 通富微电 0.0000 0.16% -0.14%
600256 广汇能源 0.0000 0.12% 2.63%
300124 汇川技术 0.0000 0.11% 1.81%
600989 宝丰能源 0.0000 0.11% 4.40%
601288 农业银行 0.0000 0.11% 1.44%
601398 工商银行 0.0000 0.11% 0.76%
601939 建设银行 0.0000 0.11% 0.44%
601229 上海银行 0.0000 0.10% 0.15%
华安新回报灵活配置混合(001311)基金档案
基金代码 001311 基金简称 华安新回报 基金全称
发行日期 2015-05-15~2015-05-15 成立日期 2015-05-19 基金类型
基金经理 朱才敏 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.3521亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率