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易方达新享混合C - 基金主页(代码:001343)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2360 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2529 0.0009 0.0758%

累计净值：1.6010
成立日期：2015-05-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.2125亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：韩阅川杨康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	-0.48%	0.65%	2.83%	4.48%	7.38%	11.64%	67.83%
同类排名	683/2318	2066/2327	2191/2327	661/2310	72/2209	172/2082	144/1906	-

易方达新享混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	分红	每份派现金0.0480元
2021-04-15	2021-04-15	2021-04-16	分红	每份派现金0.0400元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	分红	每份派现金0.0220元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	分红	每份派现金0.0260元
2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	分红	每份派现金0.0220元

易方达新享混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	29.7900	1.11%	0.00%
601225	陕西煤业	26.8600	1.01%	-0.90%
000858	五粮液	3.4000	0.78%	1.33%
002318	久立特材	20.2800	0.67%	1.52%
601816	京沪高铁	83.0000	0.62%	-0.39%
000338	潍柴动力	23.6700	0.59%	1.48%
000429	粤高速A	39.4800	0.59%	1.92%
600028	中国石化	60.7700	0.58%	1.09%
601088	中国神华	10.0000	0.58%	-0.25%
600236	桂冠电力	64.0500	0.56%	0.80%

易方达新享混合C(001343)基金档案

基金代码	001343	基金简称	易方达新享C	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-05-27	成立日期	2015-05-29	基金类型
基金经理	韩阅川杨康	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产		最近份额	9.2125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
云计算	0.8635	4.78%
HK互联网	0.9191	4.62%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	0.8506	4.51%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	0.8478	4.51%
易方达成长动力混合C	0.8887	4.19%
易方达科融混合	2.3752	4.18%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9357	4.18%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9373	4.17%
易方达成长动力混合A	0.8985	4.17%
易基科讯	1.3298	4.11%