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广发聚泰混合C - 基金主页(代码:001356)

今天最新净值 1.2649 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2661 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.3715
  • 成立日期:2015-06-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2505亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:李晓博 宋倩倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.09% 0.31% 1.61% 4.49% 7.59% 8.48% 40.21%
同类排名 592/1382 1017/1398 1358/1397 596/1377 42/1273 93/1119 105/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-08 分红 每份派现金0.0420元
2017-08-16 2017-08-16 2017-08-18 分红 每份派现金0.0646元
广发聚泰混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 0.2000 1.49% 0.31%
603279 景津装备 0.2000 0.51% 1.17%
广发聚泰混合C(001356)基金档案
基金代码 001356 基金简称 广发聚泰C 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-06-03 成立日期 2015-06-08 基金类型
基金经理 李晓博 宋倩倩 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 5.2505亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率