基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泓德泓富混合A - 基金主页(代码:001357)

今天最新净值 1.1244 0.0025 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1194 0.0050 0.4487%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.05% 0.46% 3.59% 3.60% -10.92% -9.88% -10.39% 113.48%
同类排名 647/2318 1486/2327 1661/2327 525/2310 1049/2209 1008/2082 861/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-29 分红 每份派现金0.3245元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-28 分红 每份派现金0.6000元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 分红 每份派现金0.1200元
泓德泓富混合A基金动态
泓德泓富混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.3400 6.45% 0.07%
000858 五 粮 液 3.6300 5.14% 0.27%
605499 东鹏饮料 1.7600 3.70% -0.85%
002867 周大生 19.0200 3.61% 4.28%
688169 石头科技 0.0000 3.47% 0.19%
001323 慕思股份 8.5900 2.84% 1.70%
600887 伊利股份 0.0000 2.81% 0.32%
601668 中国建筑 53.5100 2.79% 0.38%
601816 京沪高铁 0.0000 2.73% 0.60%
688029 南微医学 4.0300 2.61% -0.01%
泓德泓富混合A(001357)基金档案
基金代码 001357 基金简称 泓德泓富A 基金全称
发行日期 2015-06-02~2015-06-05 成立日期 2015-06-09 基金类型
基金经理 苏昌景 李倩 蔡丞丰 赵端端 刘星洋 季宇 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 2.8066亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率