收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.05% | 0.46% | 3.59% | 3.60% | -10.92% | -9.88% | -10.39% | 113.48% |
同类排名 | 647/2318 | 1486/2327 | 1661/2327 | 525/2310 | 1049/2209 | 1008/2082 | 861/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.3245元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.6000元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3400 | 6.45% | 0.07% |
000858 | 五 粮 液 | 3.6300 | 5.14% | 0.27% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.7600 | 3.70% | -0.85% |
002867 | 周大生 | 19.0200 | 3.61% | 4.28% |
688169 | 石头科技 | 0.0000 | 3.47% | 0.19% |
001323 | 慕思股份 | 8.5900 | 2.84% | 1.70% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.81% | 0.32% |
601668 | 中国建筑 | 53.5100 | 2.79% | 0.38% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 2.73% | 0.60% |
688029 | 南微医学 | 4.0300 | 2.61% | -0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式C | 0.8177 | 1.78% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.8202 | 1.77% |
泓德优质治理混合 | 0.6212 | 1.74% |
泓德泓益混合 | 1.1445 | 1.64% |
泓德泓信混合 | 1.2900 | 1.28% |
泓德量化精选混合 | 1.2150 | 1.21% |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6765 | 1.17% |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6797 | 1.16% |
泓德优势领航混合 | 1.3331 | 1.08% |
泓德研究优选混合 | 1.0292 | 1.03% |