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长城久惠保本 - 基金主页(代码:001363)

今天最新净值 1.2994 0.0076 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3186 0.0006 0.0421%
  • 累计净值:1.2994
  • 成立日期:2015-07-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.754亿份
  • 最近份额:0.2949亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:马强 程书峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.83% 1.14% 5.80% 2.57% -13.96% -14.25% -16.87% 29.94%
同类排名 703/2318 1191/2327 1284/2327 724/2310 1250/2209 1243/2082 1096/1906 -
长城久惠保本基金动态
长城久惠保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 12.1800 8.30% -0.03%
600519 贵州茅台 0.1200 4.93% -0.03%
000333 美的集团 2.6000 4.03% 0.50%
601899 紫金矿业 9.0200 3.66% -0.80%
000651 格力电器 3.2200 3.06% 0.21%
603939 益丰药房 3.1500 3.03% -0.18%
601088 中国神华 3.1500 2.97% 0.40%
601225 陕西煤业 4.6900 2.84% 0.00%
600760 中航沈飞 3.1400 2.76% -0.05%
601398 工商银行 18.9900 2.42% 0.37%
长城久惠保本(001363)基金档案
基金代码 001363 基金简称 长城久惠 基金全称 长城久惠保本混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-03~2015-07-23 成立日期 2015-07-27 基金类型
基金经理 马强 程书峰 基金托管人 建设银行 基金公司 长城基金
最近资产 最近份额 0.2949亿 成立份额 29.754亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%