收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.94% | 0.45% | 3.54% | 3.47% | -11.38% | -10.75% | -11.66% | 105.25% |
同类排名 | 676/2318 | 1490/2327 | 1668/2327 | 546/2310 | 1077/2209 | 1054/2082 | 909/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 分红 | 每份派现金0.3114元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-28 | 分红 | 每份派现金0.6000元 |
2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 6.45% | 0.23% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 5.14% | -0.22% |
605499 | 东鹏饮料 | 0.0000 | 3.70% | 1.26% |
002867 | 周大生 | 0.0000 | 3.61% | 0.11% |
688169 | 石头科技 | 0.0000 | 3.47% | 0.30% |
001323 | 慕思股份 | 0.0000 | 2.84% | 0.47% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.81% | 1.24% |
601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.79% | 0.56% |
601816 | 京沪高铁 | 0.0000 | 2.73% | 0.00% |
688029 | 南微医学 | 0.0000 | 2.61% | -0.51% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德丰泽 | 0.8608 | 1.03% |
泓德汽车产业升级混合发起式C | 0.6960 | 0.64% |
泓德汽车产业升级混合发起式A | 0.6994 | 0.63% |
泓德睿诚混合C | 0.5916 | 0.54% |
泓德睿诚混合A | 0.6042 | 0.53% |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7725 | 0.40% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7699 | 0.39% |
泓德泓富A | 1.1418 | 0.38% |
泓德泓富C | 1.0848 | 0.38% |
泓德裕祥债券A | 1.1841 | 0.36% |