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国富金融地产混合A - 基金主页(代码:001392)

今天最新净值 1.0493 0.0048 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0652 0.0079 0.7517%
  • 累计净值:1.0493
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1568亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:赵宇烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.31% -0.59% 1.05% 4.07% -9.21% -8.41% -26.19% 4.93%
同类排名 420/2318 2108/2327 2108/2327 471/2310 928/2209 950/2082 1393/1906 -
国富金融地产混合A基金动态
国富金融地产混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 12.0400 6.48% 3.43%
601288 农业银行 17.4200 5.02% 1.34%
601688 华泰证券 4.7800 4.57% 0.23%
601128 常熟银行 9.2900 4.52% 1.48%
601577 长沙银行 7.7700 4.10% 1.99%
600030 中信证券 3.0400 3.97% -0.49%
300059 东方财富 4.2400 3.72% -0.80%
601318 中国平安 1.2200 3.39% 1.13%
601398 工商银行 9.3900 3.38% 0.37%
601658 邮储银行 8.8900 2.88% 0.62%
国富金融地产混合A(001392)基金档案
基金代码 001392 基金简称 国富金融A 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-05 成立日期 2015-06-09 基金类型
基金经理 赵宇烨 基金托管人 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 0.1568亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率