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招商移动互联网产业股票基金 - 基金主页(代码:001404)

今天最新净值 1.4080 0.0690 5.1500% 2021-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3889 -0.0191 -1.3530% 2021-01-19 13:10:01
  • 累计净值:1.4080
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.1513亿
  • 最近资产:8.51亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.22% 5.68% 10.39% 8.51% 39.19% 121.69% 46.50% 33.90%
同类排名 17/1769 1/1772 540/1732 1012/1677 637/1381 309/1040 405/808 -
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-18 1.4080 5.1500%
2021-01-15 1.3390 -1.0300%
2021-01-14 1.3530 2.1900%
2021-01-13 1.3240 1.7700%
2021-01-12 1.3010 1.5600%
2021-01-11 1.2810 1.1000%
招商移动互联网产业股票基金基金动态
招商移动互联网产业股票基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 9.86% -3.2470%
002241 歌尔股份 0.0000 8.63% -2.8840%
002409 雅克科技 0.0000 6.61% -0.8744%
603444 吉比特 0.0000 5.26% -1.5219%
000725 京东方A 0.0000 5.20% 0.0000%
002027 分众传媒 0.0000 4.81% -1.7632%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.54% -0.6376%
002410 广联达 0.0000 3.89% -0.1838%
002371 北方华创 0.0000 3.88% -0.8633%
688037 芯源微 0.0000 3.88% -2.7902%
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金档案
基金代码 001404 基金简称 招商移动 基金全称 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-16 成立日期 2015-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张林 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 8.51亿 最近份额 7.1513亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.4080 5.1500%
招商科技创新混合A 1.4173 4.0100%
招商科技创新混合C 1.4067 4.0100%
招商安益 1.8463 3.3200%
招商安弘灵活配置混合 2.2522 3.2900%
招商瑞利 2.2228 3.2700%
深TMT 8.0895 3.1009%
深TMT联接A 2.2913 2.9200%
招商丰韵混合A 2.4753 2.8300%
招商丰韵混合C 2.4396 2.8200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈发展新动能股票A 1.2295 5.3100%
宝盈发展新动能股票C 1.2277 5.3100%
宝盈创新驱动股票A 1.2468 5.2400%
宝盈创新驱动股票C 1.2440 5.2400%
招商移动 1.4080 5.1500%
宝盈人工智能股票A 3.1035 5.1200%
宝盈人工智能股票C 3.0436 5.1100%
大摩进取优选 3.4920 5.0500%
国联安科技 2.2578 4.9200%
农银信息 1.3959 4.5600%