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招商移动互联网产业股票基金 - 基金主页(代码:001404)

今天最新净值 1.1805 0.0226 1.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0709 -0.0448 -4.0173%
  • 累计净值:1.1805
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:17.5300亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.80% 2.47% 18.52% -2.24% -13.71% -13.20% 11.37% 18.05%
同类排名 441/950 409/956 56/954 549/943 329/859 356/746 42/558 -
招商移动互联网产业股票基金基金动态
招商移动互联网产业股票基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 6.73% -2.92%
688072 拓荆科技 0.0000 6.10% -5.92%
688147 微导纳米 0.0000 5.33% -1.52%
603197 保隆科技 0.0000 5.27% -3.64%
688037 芯源微 0.0000 5.20% -9.32%
688120 华海清科 0.0000 4.91% -3.28%
688082 盛美上海 0.0000 4.83% -5.15%
301095 广立微 0.0000 4.45% -11.82%
002371 北方华创 0.0000 4.04% -2.21%
002920 德赛西威 0.0000 3.81% -10.00%
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金档案
基金代码 001404 基金简称 招商移动 基金全称 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-16 成立日期 2015-06-19 基金类型
基金经理 张林 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 17.5300亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0527 1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C 1.0374 1.12%
招商丰美混合A 1.2040 1.09%
招商丰美混合C 1.2020 1.09%
央企回报 1.0764 1.02%
招商丰泽A 1.7040 1.01%
招商安荣灵活配置混合A 1.4609 0.99%
招商安荣灵活配置混合C 1.3724 0.99%
招商瑞丰A 1.8590 0.98%
招商丰泽C 1.6520 0.98%