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招商移动互联网产业股票基金 - 基金主页(代码:001404)

今天最新净值 1.7420 -0.0340 -1.9100% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.9402 0.0572 3.0365% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.7420
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:7.1513亿
  • 最近资产:7.85亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 42.09% 4.75% 20.72% 50.69% 35.78% 131.65% 140.28% 74.20%
同类排名 10/544 1/635 2/637 4/620 99/461 101/370 93/309 -
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.9290 2.44%
2021-07-29 1.8830 8.09%
2021-07-28 1.7420 -1.91%
2021-07-27 1.7760 -0.50%
2021-07-26 1.7850 1.94%
2021-07-23 1.7510 0.29%
招商移动互联网产业股票基金基金动态
招商移动互联网产业股票基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002409 雅克科技 68.7700 7.09% 10.00%
688037 芯源微 36.6000 6.94% 1.07%
002371 北方华创 19.2700 6.81% 9.66%
688012 中微公司 26.9000 5.68% 2.15%
603986 兆易创新 23.4300 5.60% 7.04%
688536 思瑞浦 7.6000 5.33% 1.15%
603650 彤程新材 67.5900 4.14% 4.81%
300782 卓胜微 6.0300 4.12% -4.65%
600641 万业企业 164.8100 3.83% 0.00%
300496 中科创达 18.7500 3.75% 8.48%
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金档案
基金代码 001404 基金简称 招商移动 基金全称 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-16 成立日期 2015-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张林 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 7.85亿元 最近份额 7.1513亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商移动 1.9290 2.44%
招商中国机遇股票 2.4690 2.28%
招商科技创新混合A 1.7748 2.11%
招商科技创新混合C 1.7555 2.11%
煤炭等权 1.3434 1.86%
招商平衡 1.4737 1.75%
招商睿逸混合 1.5500 1.64%
招商体育文化 1.6890 1.32%
中证红利 1.3674 1.27%
招商中证光伏产业指数A 1.0356 1.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝绿色领先股票 1.7990 2.63%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.6324 2.63%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.6287 2.63%
广发资源优选股票C 2.6433 2.62%
鹏华沪深港互联网股票 2.1567 2.62%
广发资源优选股票A 2.6509 2.62%
华商上游产业 1.9653 2.53%
大成睿裕六月持有股票A 1.1976 2.50%
大成睿裕六月持有股票C 1.1893 2.49%
创金合信新能源汽车股票A 3.5466 2.48%