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招商移动互联网产业股票基金 - 基金主页(代码:001404)

今天最新净值 1.5180 0.0280 1.8800% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4393 -0.0207 -1.4202% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.5180
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:8.2122亿
  • 最近资产:16.13亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:张林
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.70% -1.81% -7.55% -2.94% 13.37% 53.02% 146.03% 51.80%
同类排名 567/726 314/729 468/722 183/705 82/561 198/400 143/333 -
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 1.4600 -3.82%
2022-01-26 1.5180 1.88%
2022-01-25 1.4900 -2.23%
2022-01-24 1.5240 1.94%
2022-01-21 1.4950 -1.71%
2022-01-20 1.5210 -1.62%
招商移动互联网产业股票基金基金动态
招商移动互联网产业股票基金重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 0.0000 6.43% -3.74%
002475 立讯精密 0.0000 6.32% 0.80%
600641 万业企业 0.0000 6.15% -3.40%
300604 长川科技 0.0000 5.89% -1.37%
688536 思瑞浦 0.0000 5.83% -2.31%
002241 歌尔股份 0.0000 5.21% 0.15%
688082 盛美上海 0.0000 5.18% -3.03%
300567 精测电子 0.0000 5.11% -0.21%
688037 芯源微 0.0000 4.63% 0.79%
688012 中微公司 0.0000 4.56% -3.39%
招商移动互联网产业股票基金(001404)基金档案
基金代码 001404 基金简称 招商移动 基金全称 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-16 成立日期 2015-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张林 基金托管人 工商银行 基金公司 招商基金
最近资产 16.13亿元 最近份额 8.2122亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚价值先锋股票 1.0792 2.31%
嘉实农业产业股票 2.0682 1.91%
永赢医药健康A 1.0634 1.91%
永赢医药健康C 1.0598 1.91%
国金量化多因子 1.5486 1.89%
国泰医药健康股票A 0.8543 1.14%
国泰医药健康股票C 0.8510 1.14%
民生加银医药健康股票A 0.6659 0.99%
民生加银医药健康股票C 0.6658 0.99%
长盛医疗行业 1.9300 0.94%