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东方红策略精选混合A - 基金主页(代码:001405)

今天最新净值 1.4129 0.0021 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4211 0.0045 0.3181%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.13% 0.23% 2.39% 3.04% 3.11% 8.57% 10.42% 65.94%
同类排名 627/2318 1638/2327 1829/2327 623/2310 123/2209 138/2082 169/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-24 分红 每份派现金0.0200元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-14 分红 每份派现金0.0400元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-17 分红 每份派现金0.0600元
东方红策略精选混合A基金动态
东方红策略精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 6.0000 1.51% 6.63%
601899 紫金矿业 97.0000 1.41% 2.93%
600011 华能国际 160.0000 1.30% 4.40%
601658 邮储银行 300.0000 1.23% -0.82%
300750 宁德时代 7.2000 1.19% -0.17%
300274 阳光电源 11.0000 0.99% -1.84%
600887 伊利股份 38.0000 0.92% 0.21%
601233 桐昆股份 65.0000 0.77% -1.53%
603529 爱玛科技 27.5000 0.74% -1.65%
002960 青鸟消防 56.1300 0.73% 0.21%
东方红策略精选混合A(001405)基金档案
基金代码 001405 基金简称 东方红策略A 基金全称
发行日期 2015-06-02~2015-06-02 成立日期 2015-06-05 基金类型
基金经理 饶刚 孔令超 徐觅 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 9.0314亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率