金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鹏华弘鑫混合A(鹏华弘鑫A) - 基金主页(代码:001453)

今天最新净值 1.2404 -0.0012 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2293 -0.0123 -0.9877%
  • 累计净值:1.3457
  • 成立日期:2015-06-18
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.5142亿
  • 最近资产:0.22亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李韵怡 萧嘉倩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.11% -1.97% 1.25% -3.64% 4.33% 3.77% 2.99% 35.70%
同类排名 1618/2318 1833/2354 339/2349 1384/2335 1242/2272 573/2165 490/2044 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-24 分红 每份派现金0.0363元
2020-11-24 2020-11-24 2020-11-26 分红 每份派现金0.0400元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0290元
鹏华弘鑫混合A基金动态
鹏华弘鑫混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688788 科思科技 0.0000 6.13% -4.77%
688311 盟升电子 0.0000 6.01% -1.78%
300593 新雷能 0.0000 5.09% -2.53%
688385 复旦微电 0.0000 4.33% -1.81%
688651 盛邦安全 0.0000 3.41% -1.66%
000733 振华科技 0.0000 2.93% -1.11%
688693 锴威特 0.0000 1.19% -1.14%
鹏华弘鑫混合A(001453)基金档案
基金代码 001453 基金简称 鹏华弘鑫混合A 基金全称 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-10~2015-06-15 成立日期 2015-06-18 基金类型 混合型-灵活
基金经理 李韵怡 萧嘉倩 基金托管人 农业银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.22亿元 最近份额 0.5142亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林稳健价值混合A 0.5623 2.57%
格林稳健价值混合C 0.5519 2.56%
金信稳健策略混合A 1.4526 1.96%
金信稳健策略混合C 1.4489 1.96%
前海开源高端装备制造混合C 1.3178 1.95%
前海开源高端装备制造混合A 1.3205 1.95%
金信行业优选混合A 1.7386 1.92%
金信行业优选混合发起式C 1.7584 1.91%
中欧瑾和C 1.2622 1.49%
中欧瑾和A 1.3465 1.48%