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华安添颐养老混合 - 基金主页(代码:001485)

今天最新净值 1.2033 0.0027 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2066 -0.0015 -0.1261%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% 0.18% 2.16% 1.69% 1.46% -2.01% -1.00% 26.42%
同类排名 406/1382 637/1398 465/1397 564/1377 294/1273 816/1119 439/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 分红 每份派现金0.0639元
华安添颐养老混合基金动态
华安添颐养老混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002698 博实股份 0.0000 0.88% -2.83%
002472 双环传动 0.0000 0.79% -1.69%
601369 陕鼓动力 0.0000 0.79% -0.57%
300087 荃银高科 2.9200 0.77% 0.62%
002389 航天彩虹 1.5000 0.74% -0.83%
300251 光线传媒 0.0000 0.71% -1.66%
600989 宝丰能源 2.6000 0.68% 1.23%
601899 紫金矿业 2.8000 0.65% -1.39%
000831 中国稀土 0.0000 0.64% 0.03%
603233 大参林 0.0000 0.61% -1.84%
华安添颐养老混合(001485)基金档案
基金代码 001485 基金简称 华安添颐 基金全称 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金
发行日期 2015-06-12~2015-06-12 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 孙丽娜 朱才敏 周益鸣 郑伟山 基金托管人 上海银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.2116亿 成立份额 --
管理费率 0.60% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%