基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

泓德远见回报混合 - 基金主页(代码:001500)

今天最新净值 1.4500 0.0054 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3968 -0.0152 -1.0749%
  • 累计净值:1.8840
  • 成立日期:2015-08-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.4692亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:邬传雁 秦毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.19% 1.59% 8.48% 0.51% -16.79% -11.49% -24.21% 109.60%
同类排名 1343/2318 998/2327 860/2327 1136/2310 1468/2209 1104/2082 1324/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1300元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 分红 每份派现金0.0600元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-28 分红 每份派现金0.0600元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0640元
2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 分红 每份派现金0.1200元
泓德远见回报混合基金动态
泓德远见回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 0.0000 5.68% -2.45%
000858 五 粮 液 0.0000 4.07% -1.43%
600309 万华化学 0.0000 3.96% -0.76%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.94% -0.30%
688008 澜起科技 0.0000 3.61% -3.65%
603259 药明康德 0.0000 3.51% -2.83%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.49% -1.58%
300251 光线传媒 0.0000 3.44% 0.81%
002841 视源股份 0.0000 3.41% -2.05%
002311 海大集团 0.0000 3.39% 1.87%
泓德远见回报混合(001500)基金档案
基金代码 001500 基金简称 泓德远见 基金全称
发行日期 2015-07-06~2015-08-19 成立日期 2015-08-24 基金类型
基金经理 邬传雁 秦毅 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 13.4692亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德高端装备混合发起式A 0.7785 0.78%
泓德高端装备混合发起式C 0.7759 0.78%
泓德优质治理混合 0.6499 0.22%
泓德裕和纯债债券A 1.0983 0.05%
泓德裕康债券A 1.2089 0.05%
泓德裕瑞三年定开债券 1.0704 0.05%
泓德裕和纯债债券C 1.0951 0.04%
泓德裕康债券C 1.1756 0.04%
泓德裕荣A 1.1495 0.03%
泓德裕荣C 1.1012 0.03%