收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.19% | 1.59% | 8.48% | 0.51% | -16.79% | -11.49% | -24.21% | 109.60% |
同类排名 | 1343/2318 | 998/2327 | 860/2327 | 1136/2310 | 1468/2209 | 1104/2082 | 1324/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
2017-03-14 | 2017-03-14 | 2017-03-16 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 5.68% | -2.45% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 4.07% | -1.43% |
600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.96% | -0.76% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 3.94% | -0.30% |
688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 3.61% | -3.65% |
603259 | 药明康德 | 0.0000 | 3.51% | -2.83% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.49% | -1.58% |
300251 | 光线传媒 | 0.0000 | 3.44% | 0.81% |
002841 | 视源股份 | 0.0000 | 3.41% | -2.05% |
002311 | 海大集团 | 0.0000 | 3.39% | 1.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
泓德高端装备混合发起式A | 0.7785 | 0.78% |
泓德高端装备混合发起式C | 0.7759 | 0.78% |
泓德优质治理混合 | 0.6499 | 0.22% |
泓德裕和纯债债券A | 1.0983 | 0.05% |
泓德裕康债券A | 1.2089 | 0.05% |
泓德裕瑞三年定开债券 | 1.0704 | 0.05% |
泓德裕和纯债债券C | 1.0951 | 0.04% |
泓德裕康债券C | 1.1756 | 0.04% |
泓德裕荣A | 1.1495 | 0.03% |
泓德裕荣C | 1.1012 | 0.03% |