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国投瑞银研究精选股票 - 基金主页(代码:001520)

今天最新净值 0.8690 0.0060 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8607 0.0027 0.3177%
  • 累计净值:1.6090
  • 成立日期:2017-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4573亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:桑俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.12% 0.58% 5.72% -1.70% -18.33% -24.03% -20.79% 38.45%
同类排名 577/950 725/956 699/954 523/943 551/859 582/746 272/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.4277元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2670元
国投瑞银研究精选股票基金动态
国投瑞银研究精选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002311 海大集团 7.0700 8.68% 0.95%
600845 宝信软件 3.7500 6.42% -1.64%
600900 长江电力 0.0000 5.50% 0.04%
002840 华统股份 0.0000 4.46% 9.50%
002436 兴森科技 0.0000 4.26% 0.41%
002415 海康威视 0.0000 4.04% -1.51%
603606 东方电缆 0.0000 3.98% -0.20%
000100 TCL科技 0.0000 3.60% 0.00%
603501 韦尔股份 0.0000 3.60% -1.66%
688122 西部超导 0.0000 3.50% -2.28%
国投瑞银研究精选股票(001520)基金档案
基金代码 001520 基金简称 国投瑞银研究精选股票 基金全称
发行日期 2017-11-17~2017-11-28 成立日期 2017-12-01 基金类型
基金经理 桑俊 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 最近份额 0.4573亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率