收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.12% | 0.58% | 5.72% | -1.70% | -18.33% | -24.03% | -20.79% | 38.45% |
同类排名 | 577/950 | 725/956 | 699/954 | 523/943 | 551/859 | 582/746 | 272/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.4277元 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.2670元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002311 | 海大集团 | 7.0700 | 8.68% | 0.95% |
600845 | 宝信软件 | 3.7500 | 6.42% | -1.64% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 5.50% | 0.04% |
002840 | 华统股份 | 0.0000 | 4.46% | 9.50% |
002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 4.26% | 0.41% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.04% | -1.51% |
603606 | 东方电缆 | 0.0000 | 3.98% | -0.20% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 3.60% | 0.00% |
603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 3.60% | -1.66% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 3.50% | -2.28% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银国家安全混合A | 0.9100 | 3.88% |
国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6201 | 2.07% |
国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.6125 | 2.07% |
国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7754 | 2.05% |
国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7714 | 2.05% |
国投瑞银策略智选混合A | 0.9392 | 1.84% |
国投瑞银策略智选混合C | 0.9351 | 1.83% |
国投瑞银锐意改革混合A | 0.7440 | 1.78% |
国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5880 | 1.75% |
国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5811 | 1.75% |