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国寿安保成长优选股票 - 基金主页(代码:001521)

今天最新净值 1.0860 0.0110 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0216 0.0086 0.8503%
  • 累计净值:1.4920
  • 成立日期:2015-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.715亿份
  • 最近份额:3.4270亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国寿安保基金
  • 基金经理:张琦 张标 祁善斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.48% 2.84% 11.96% -1.99% -20.61% -18.34% -17.90% 44.21%
同类排名 691/950 335/956 241/954 534/943 631/859 461/746 243/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-23 分红 每份派现金0.0700元
国寿安保成长优选股票基金动态
国寿安保成长优选股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002409 雅克科技 80.2700 4.23% 1.79%
300751 迈为股份 41.8400 4.18% 0.93%
688516 奥特维 31.9200 3.10% -1.24%
002475 立讯精密 103.5700 2.88% 3.14%
601137 博威合金 161.3300 2.86% 4.87%
603308 应流股份 201.4400 2.82% 5.01%
601882 海天精工 99.5400 2.53% 0.47%
002851 麦格米特 106.4100 2.42% -1.11%
603712 七一二 103.4200 2.34% -4.79%
301349 信德新材 66.9900 2.29% 2.40%
国寿安保成长优选股票(001521)基金档案
基金代码 001521 基金简称 国寿安保成长优选股票 基金全称 国寿安保成长优选股票型证券投资基金
发行日期 2015-11-13~2015-12-08 成立日期 2015-12-11 基金类型
基金经理 张琦 张标 祁善斌 基金托管人 工商银行 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 3.4270亿 成立份额 3.715亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%